贝莱德先进制造一年持有混合C

(016118)公募混合型
+添加自选
1.9500 5.04%+0.0935
单位净值 [2026-07-09]
1.9500
累计净值 [2026-07-09]
1.8689 +0.67%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：8.26%
  • 最近一季：34.77%
  • 最近半年：32.64%
  • 今年以来：36.35%
  • 最近一年：95.92%
  • 最近两年：118.05%
  • 最近三年：99.12%
  • 成立以来：95.00%
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金经理：陈之渊,单秀丽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.21亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.19亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：贝莱德基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.95001.9500+5.04%
2026-07-081.85651.8565-1.19%
2026-07-071.87891.8789-0.12%
2026-07-061.88121.8812-0.56%
2026-07-031.89171.8917+1.03%
2026-07-021.87241.8724-5.00%
2026-07-011.97101.9710-1.92%
2026-06-302.00962.0096+3.41%
2026-06-291.94341.9434+0.37%
2026-06-261.93631.9363-2.98%
易天富基金评级 重仓透视 更多>>
★★★★★ 5星 | 同类排名约 9%（9801 只同业）

选股风格：集中押注 / 混合

雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：贝莱德先进制造一年持有混合C 2025年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约45.12%，四季平均换手约83.03%。年末主题配置集中在：新能源/电力设备(17.05%)、AI算力/光模块(2.8%)、半导体设备/材料(0.0%)。2025年明显追随AI算力主线（Q1持仓占比0%→Q4 2.8%）。四季度新进Top10：中微公司、兆易创新、寒武纪、新易盛、阳光电源。2025 年调仓：新进 22 笔（13 盈 / 9 亏）；退出 20 笔（规避 10 / 错失 10）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
贝莱德先进制造一年持有混合C4.14%8.26%34.77%32.64%95.92%36.35%
同类型排名705/100421719/100421248/100421321/100421071/100421465/10042
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

单秀丽 上任时间：2025-09-01

单秀丽女士:现任贝莱德基金管理有限公司权益投资部基金经理。曾任贝莱德投资管理(上海)有限公司投资经理,贝莱德资本管理公司(威明顿,美国)量化风控/收益分析师。金融风险管理师(FRM)持证人,并获得美国里海大学理学硕士学位。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★☆☆☆☆ 1星全任期综合星 ★☆☆☆☆ 1星季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 单秀丽（016118）担任 贝莱德先进制造一年持有混合C 基金经理期间（2025-09-01 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、制造+科技导向、高权益仓位、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 44.7467%，HHI 均值约 0.0245，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 61.9%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 88.4%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-09-30：制造业 84.17%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.63%。
• 2025-12-31：制造业 72.55%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.63%。
• 2026-03-31：制造业 79.69%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.39%。
从 2025-09-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（84.17%） 变为 制造业（79.69%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 宁德时代（300750）占净值 10.16%，较上季 减仓。
• 中际旭创（300308）占净值 7.31%，较上季 加仓。
• 阳光电源（300274）占净值 4.82%，较上季 减仓。
• 中微公司（688012）占净值 4.69%，较上季 加仓。
• 中联重科（000157）占净值 3.71%，较上季 新进。
• 海康威视（002415）占净值 3.53%，较上季 新进。
• 新易盛（300502）占净值 3.23%，较上季 加仓。
• 思源电气（002028）占净值 2.78%，较上季 —。
• 寒武纪（688256）占净值 2.73%，较上季 减仓。
• 顺络电子（002138）占净值 2.61%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 45.57%，HHI 为 0.0261。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：66.7%、57.1%。
对应新进入前十大个股数量：5、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 10.16%（2026-03-31）。
• 中际旭创（300308）加仓，占净值 7.31%（2026-03-31）。
• 阳光电源（300274）减仓，占净值 4.82%（2026-03-31）。
• 中微公司（688012）加仓，占净值 4.69%（2026-03-31）。
• 中联重科（000157）新进，占净值 3.71%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0245，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-09-01 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 35.04%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

陈之渊 上任时间：2025-10-20

陈之渊先生:中国国籍,研究生、硕士。曾于贝莱德建信理财有限责任公司担任投资经理。加入贝莱德之前,陈之渊曾任香港千禧年基金(Millennium Capital Management (HongKong) Limited)量化研究员和量化交易员,花旗银行(香港)大中华区宏观交易员。陈之渊于2025年9月加入贝莱德基金管理有限公司,现任量化及多资产投资部基金经理。2025年10月20日起担任贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 陈之渊（016118）担任 贝莱德先进制造一年持有混合C 基金经理期间（2025-10-20 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、制造+科技导向、高权益仓位、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 44.62%，HHI 均值约 0.0248，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 57.1%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 87.9%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-12-31：制造业 72.55%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.63%。
• 2026-03-31：制造业 79.69%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.39%。
从 2025-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（72.55%） 变为 制造业（79.69%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 宁德时代（300750）占净值 10.16%，较上季 减仓。
• 中际旭创（300308）占净值 7.31%，较上季 加仓。
• 阳光电源（300274）占净值 4.82%，较上季 减仓。
• 中微公司（688012）占净值 4.69%，较上季 加仓。
• 中联重科（000157）占净值 3.71%，较上季 新进。
• 海康威视（002415）占净值 3.53%，较上季 新进。
• 新易盛（300502）占净值 3.23%，较上季 加仓。
• 思源电气（002028）占净值 2.78%，较上季 —。
• 寒武纪（688256）占净值 2.73%，较上季 减仓。
• 顺络电子（002138）占净值 2.61%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 45.57%，HHI 为 0.0261。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：57.1%。
对应新进入前十大个股数量：4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 10.16%（2026-03-31）。
• 中际旭创（300308）加仓，占净值 7.31%（2026-03-31）。
• 阳光电源（300274）减仓，占净值 4.82%（2026-03-31）。
• 中微公司（688012）加仓，占净值 4.69%（2026-03-31）。
• 中联重科（000157）新进，占净值 3.71%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0248，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-10-20 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 33.61%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。