东财稳健配置六个月持有混合发起(FOF)C
(016178)公募FOF
0.9912
0.12%+0.0012
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-0.69%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.88%
- 成立日期：2022-10-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东财
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-04-28 |
0.9912 |
0.9912 |
0.12% |
| 2 |
2023-04-27 |
0.9900 |
0.9900 |
0.11% |
| 3 |
2023-04-26 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.25% |
| 4 |
2023-04-25 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.36% |
| 5 |
2023-04-24 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.45% |
| 6 |
2023-04-21 |
0.9995 |
0.9995 |
-1.25% |
| 7 |
2023-04-20 |
1.0122 |
1.0122 |
0.18% |
| 8 |
2023-04-19 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.14% |
| 9 |
2023-04-18 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.21% |
| 10 |
2023-04-17 |
1.0139 |
1.0139 |
0.16% |
| 11 |
2023-04-14 |
1.0123 |
1.0123 |
0.58% |
| 12 |
2023-04-13 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.53% |
| 13 |
2023-04-12 |
1.0119 |
1.0119 |
0.20% |
| 14 |
2023-04-11 |
1.0099 |
1.0099 |
0.17% |
| 15 |
2023-04-10 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.40% |
| 16 |
2023-04-07 |
1.0122 |
1.0122 |
0.24% |
| 17 |
2023-04-06 |
1.0098 |
1.0098 |
0.64% |
| 18 |
2023-04-04 |
1.0034 |
1.0034 |
0.07% |
| 19 |
2023-04-03 |
1.0027 |
1.0027 |
0.76% |
| 20 |
2023-03-31 |
0.9951 |
0.9951 |
0.19% |