永赢安悦60天持有中短债债券C

(016192)公募债券型
+添加自选
1.0979 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-21]
1.0979
累计净值 [2026-04-21]
1.0981 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：0.62%
  • 最近半年：1.06%
  • 今年以来：0.73%
  • 最近一年：1.86%
  • 最近两年：3.99%
  • 最近三年：7.49%
  • 成立以来：9.79%
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金经理：卢绮婷,徐沛琳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.15亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：19.15亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：永赢基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-211.09791.0979+0.02%
2026-04-201.09771.0977+0.02%
2026-04-171.09751.0975+0.00%
2026-04-161.09751.0975+0.02%
2026-04-151.09731.0973+0.01%
2026-04-141.09721.0972+0.00%
2026-04-131.09721.0972+0.01%
2026-04-101.09711.0971+0.01%
2026-04-091.09701.0970+0.00%
2026-04-081.09701.0970+0.01%
业绩分析

更新日期：2026-04-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
永赢安悦60天持有中短债债券C0.06%0.24%0.62%1.06%1.86%0.73%
同类型排名5515/78635739/78634249/78634800/78633507/78635149/7863
四分位排名
一般
一般
一般
一般
良好
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

卢绮婷 上任时间：2022-08-30

卢绮婷女士:上海交通大学金融学硕士,曾任宁波银行金融市场部流动性管理岗,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2018年8月24日至今,担任永赢货币市场基金的基金经理;2018年8月24日至今,担任永赢天天利货币市场基金的基金经理;2019年1月24日至今,担任永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金的基金经理;2019年9月2日至今,担任永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月6日起担任永赢欣益纯债一 展开∨ 收起∧

徐沛琳 上任时间：2025-06-17

徐沛琳女士:研究生、硕士。曾任东方基金管理有限责任公司交易部交易员,上海浦东发展银行股份有限公司资产管理部投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020年09月04日担任永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月18日担任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理。2021年1月4日担任永赢永益债券型证券投资基金基金经理。2021年2月26日担任永赢鑫盛混合型证券投资基金基金经理。2021年 展开∨ 收起∧