大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A
(016197)公募FOF
1.0704
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-09-01]
1.0704
累计净值 [2025-09-01]
1.0704
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.98%
- 最近一季：4.52%
- 最近半年：5.58%
- 今年以来：6.57%
- 最近一年：10.51%
- 最近两年：7.25%
- 最近三年：7.04%
- 成立以来：7.04%
- 成立日期：2022-08-30
- 基金经理：陈志伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 1.0704 | 1.0704 | +0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0704 | 1.0704 | -0.01% |
| 2025-08-28 | 1.0705 | 1.0705 | +0.01% |
| 2025-08-27 | 1.0704 | 1.0704 | -0.26% |
| 2025-08-26 | 1.0732 | 1.0732 | -0.06% |
| 2025-08-25 | 1.0738 | 1.0738 | +0.36% |
| 2025-08-22 | 1.0699 | 1.0699 | +0.41% |
| 2025-08-21 | 1.0655 | 1.0655 | +0.05% |
| 2025-08-20 | 1.0650 | 1.0650 | +0.18% |
| 2025-08-19 | 1.0631 | 1.0631 | -0.08% |
业绩分析
更新日期：2025-09-01
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -0.32% | 1.98% | 4.52% | 5.58% | 10.51% | 6.57% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | -0.21% | 8.86% | 15.77% | 16.70% | 36.36% | 15.63% |
| 深成指 | 3.12% | 16.72% | 27.77% | 20.90% | 53.67% | 23.18% |
| 沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 36.20% | 14.96% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陈志伟 上任时间：2023-08-04
陈志伟先生:中国国籍,北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。2011年7月至2014年2月任华润深国投信托有限公司证券投资部经理。2014年2月至2016年6月任方正东亚信托有限公司对冲基金部总监。2016年6月至2020年4月任鹏华资产管理有限公司投资管理部高级研究员。2020年5月至2023年6月任生命保险资产管理有限公司组合管理部投资经理。2023年6月加入大成基金管理有限公司,现任大类资产配置部基金经理。2023年8月4日起担 展开∨ 收起∧