大成科创主题混合(LOF)C
(016198)公募混合型LOF
2.1606
0.19%+0.0041
单位净值 [2025-05-16]
2.1606
累计净值 [2025-05-16]
净值估算 [2025-05-16 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：-8.27%
- 最近半年：-11.44%
- 今年以来：-9.46%
- 最近一年：6.15%
- 最近两年：5.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：116.06%
- 成立日期：2022-07-18
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | 2.1606 | 2.1606 | 0.19% |
| 2025-05-15 | 2.1565 | 2.1565 | -1.69% |
| 2025-05-14 | 2.1935 | 2.1935 | 0.36% |
| 2025-05-13 | 2.1856 | 2.1856 | -0.62% |
| 2025-05-12 | 2.1993 | 2.1993 | 1.14% |
| 2025-05-09 | 2.1745 | 2.1745 | -2.24% |
| 2025-05-08 | 2.2243 | 2.2243 | -0.34% |
| 2025-05-07 | 2.2320 | 2.2320 | 0.17% |
| 2025-05-06 | 2.2281 | 2.2281 | 1.56% |
| 2025-04-30 | 2.1938 | 2.1938 | 0.98% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成科创主题混合(LOF)C | -0.64% | 0.45% | -8.27% | -11.44% | 6.15% | -9.46% |
| 同类型排名 | 6953/8005 | 6486/8005 | 7388/8005 | 7777/8005 | 2850/8005 | 7821/8005 |
| 混合型 | 0.20% | 3.07% | -0.65% | 1.98% | 5.53% | 2.49% |
| 沪深300 | 1.10% | 3.07% | -1.27% | -2.02% | 6.82% | -1.17% |
| 上证指数 | 0.74% | 2.75% | 0.58% | 1.06% | 7.81% | 0.43% |
| 深成指 | 0.49% | 4.14% | -5.30% | -5.30% | 5.99% | -2.26% |
| 股票型 | 0.49% | 3.61% | -1.09% | 0.60% | 8.09% | 2.07% |
| 债券型 | -0.05% | 0.29% | 0.18% | 1.66% | 2.70% | 0.52% |
| FOF | -0.02% | 2.27% | -3.41% | -2.76% | 5.26% | -0.33% |
| QDII | 0.85% | 7.13% | 1.86% | 17.52% | 21.06% | 14.76% |
| 另类投资 | -1.48% | -1.34% | 2.81% | 7.97% | 7.21% | 6.91% |
| ETF | 0.43% | 3.44% | -1.62% | 0.57% | 10.37% | 21.61% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.37% | 0.75% | 1.48% | 0.52% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.64亿份 | 15512 |
| 2024-03-31 | 0.88亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.93亿份 | 16141 |
基金经理
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王帅 上任时间：2023-06-01
王帅先生:国籍:中国,上海交通大学工程硕士。2017年3月至2019年9月任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员。2019年9月加入大成基金管理有限公司,曾任大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)、大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、大成行业先锋混合型证券投资基金、大成科技消费股票型证券投资基金基金经理助理,现任股票投资部基金经理。2021年12月1日至2023年7月25日任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2022年11月27日 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-04-22 | 大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-12 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-25 | 大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-13 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-08-30 | 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2024年中期报告 |
| 2024-08-15 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国中金财富证券有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-07-19 | 大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-12 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-06-28 | 大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-21 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安银行股份有限公司为销售机构的公告 |