中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C
(016218)公募FOF
0.9053
0.40%+0.0036
单位净值 [2025-09-17]
0.9053
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：1.97%
- 最近一季：4.66%
- 最近半年：-0.29%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：16.95%
- 最近两年：-7.11%
- 最近三年：-9.32%
- 成立以来：-9.47%
- 成立日期：2022-07-13
- 基金经理：戚海宁 陈乐天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.01 | 0.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.42% | 5.32% | 0.02 | 1.55% | 1.52% | 0.02 | 2.22% | 2.18% |
| 2024-12-31 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.41% | 7.39% | 0.03 | 6.53% | 6.82% |
| 2024-06-30 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.66% | 6.90% | 0.01 | 3.10% | 3.09% |
| 2023-12-31 | 0.40 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.22% | 6.08% | 0.00 | 0.08% | 0.09% |
| 2023-06-30 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.51% | 7.12% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.13% | 5.39% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |