华商安远稳进一年持有混合(FOF)A
(016227)公募FOF
1.0968
0.30%+0.0033
单位净值 [2025-09-17]
1.0968
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：4.21%
- 最近一季：11.74%
- 最近半年：11.06%
- 今年以来：13.98%
- 最近一年：28.19%
- 最近两年：7.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.68%
- 成立日期：2022-11-22
- 基金经理：孙志远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.47% | 5.83% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 1.26 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.66% | 6.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.40 | 1.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.46% | 7.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 1.71 | 1.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.31% | 6.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 2.49 | 2.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.70% | 5.84% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |