华商安远稳进一年持有混合(FOF)C
(016228)公募FOF
1.0150
0.73%+0.0075
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:0.86%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:2.10%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.50%
- 成立日期:2022-11-22
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:华商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-04-28 |
1.0150 |
1.0150 |
0.73% |
2 |
2023-04-27 |
1.0076 |
1.0076 |
0.31% |
3 |
2023-04-26 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.03% |
4 |
2023-04-25 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.47% |
5 |
2023-04-24 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.50% |
6 |
2023-04-21 |
1.0146 |
1.0146 |
-1.39% |
7 |
2023-04-20 |
1.0289 |
1.0289 |
0.18% |
8 |
2023-04-19 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.34% |
9 |
2023-04-18 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.04% |
10 |
2023-04-17 |
1.0310 |
1.0310 |
0.28% |
11 |
2023-04-14 |
1.0281 |
1.0281 |
0.36% |
12 |
2023-04-13 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.28% |
13 |
2023-04-12 |
1.0273 |
1.0273 |
0.38% |
14 |
2023-04-11 |
1.0234 |
1.0234 |
0.30% |
15 |
2023-04-10 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.61% |
16 |
2023-04-07 |
1.0266 |
1.0266 |
0.68% |
17 |
2023-04-06 |
1.0197 |
1.0197 |
0.12% |
18 |
2023-04-04 |
1.0185 |
1.0185 |
0.14% |
19 |
2023-04-03 |
1.0171 |
1.0171 |
0.41% |
20 |
2023-03-31 |
1.0129 |
1.0129 |
0.49% |