东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A
(016242)公募FOF
1.0696
1.42%+0.0150
单位净值 [2025-09-05]
1.0696
累计净值 [2025-09-05]
1.0848
1.42%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.63%
- 最近一季：10.30%
- 最近半年：10.59%
- 今年以来：16.83%
- 最近一年：29.07%
- 最近两年：10.02%
- 最近三年：6.96%
- 成立以来：6.96%
- 成立日期：2022-09-05
- 基金经理：陈文扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1.0696 | 1.0696 | +1.42% |
| 2025-09-04 | 1.0546 | 1.0546 | -1.32% |
| 2025-09-03 | 1.0687 | 1.0687 | -0.15% |
| 2025-09-02 | 1.0703 | 1.0703 | -0.92% |
| 2025-09-01 | 1.0802 | 1.0802 | +0.50% |
| 2025-08-29 | 1.0748 | 1.0748 | +0.24% |
| 2025-08-28 | 1.0722 | 1.0722 | +0.79% |
| 2025-08-27 | 1.0638 | 1.0638 | -0.57% |
| 2025-08-26 | 1.0699 | 1.0699 | -0.20% |
| 2025-08-25 | 1.0720 | 1.0720 | +1.27% |
业绩分析
更新日期：2025-09-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | -0.48% | 4.63% | 10.30% | 10.59% | 29.07% | 16.83% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | -1.18% | 5.39% | 12.66% | 14.08% | 36.73% | 13.75% |
| 深成指 | -0.83% | 13.36% | 23.39% | 17.56% | 52.62% | 20.89% |
| 沪深300 | -0.81% | 8.70% | 15.03% | 14.29% | 36.91% | 13.35% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陈文扬 上任时间：2022-09-05
陈文扬先生:上海财经大学金融学硕士。历任上海国利货币经纪有限公司利率衍生产品部经纪人,宁波银行股份有限公司金融市场部交易员,南京银行股份有限公司金融市场部高级投资经理,上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部资深研究员、私募固定收益投资部投资主办人,现拟任公募FOF投资部基金经理。2020年06月11日担任东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年6月23日起担任东方红颐和积极养老目标五年持有期混合 展开∨ 收起∧