华泰保兴鑫成优选混合A
(016274)公募混合型
0.8346
1.46%+0.0122
单位净值 [2024-04-26]
0.8346
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：5.55%
- 最近半年：-5.69%
- 今年以来：-4.75%
- 最近一年：-13.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.54%
- 成立日期：2022-11-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.81 | 0.80 | 0.74 | 92.10% | 92.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.89% | 7.86% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 0.97 | 0.97 | 0.76 | 78.16% | 78.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 21.79% | 21.72% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1.02 | 1.01 | 0.74 | 72.84% | 72.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 27.06% | 26.95% | 0.00 | 0.10% | 0.11% |
| 2023-03-31 | 1.17 | 1.17 | 0.41 | 34.35% | 34.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 27.12% | 27.00% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |