银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C
(016310)基金篮子型公募FOF
0.8195
-0.05%-0.0004
单位净值 [2025-08-08]
0.8195
累计净值 [2025-08-08]
0.8191
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.54%
- 最近一季：7.22%
- 最近半年：6.10%
- 今年以来：6.08%
- 最近一年：12.69%
- 最近两年：-12.00%
- 最近三年：-18.05%
- 成立以来：-18.05%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | 0.8195 | 0.8195 | -0.05% |
| 2025-08-07 | 0.8199 | 0.8199 | -0.06% |
| 2025-08-06 | 0.8204 | 0.8204 | +0.26% |
| 2025-08-05 | 0.8183 | 0.8183 | +0.54% |
| 2025-08-04 | 0.8139 | 0.8139 | +0.30% |
| 2025-08-01 | 0.8115 | 0.8115 | -0.11% |
| 2025-07-31 | 0.8124 | 0.8124 | -0.96% |
| 2025-07-30 | 0.8203 | 0.8203 | -0.06% |
| 2025-07-29 | 0.8208 | 0.8208 | +0.12% |
| 2025-07-28 | 0.8198 | 0.8198 | +0.23% |
业绩分析
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更新日期：2025-08-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C | 0.99% | 2.54% | 7.22% | 6.10% | 12.69% | 6.08% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.11% | 3.94% | 8.45% | 10.03% | 26.66% | 8.45% |
| 深成指 | 1.25% | 5.10% | 9.13% | 5.23% | 31.76% | 6.86% |
| 沪深300 | 1.23% | 2.66% | 6.54% | 5.45% | 22.80% | 4.32% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
