鹏华创兴增利债券C
(016330)公募混合型
0.9556
0.19%+0.0018
单位净值 [2024-04-26]
0.9556
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月:0.02%
- 最近一季:0.76%
- 最近半年:-0.97%
- 今年以来:-0.86%
- 最近一年:-5.11%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2022-10-11
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.73亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.17亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鹏华
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 1.17 | 0.94 | 0.13 | 14.09% | 11.29% | 0.77 | 56.93% | 65.49% | 0.09 | 9.21% | 7.38% | 0.19 | 19.77% | 15.84% |
2023-09-30 | 1.66 | 1.34 | 0.21 | 15.54% | 12.54% | 1.38 | 79.39% | 83.37% | 0.07 | 4.97% | 4.01% | 0.00 | 0.10% | 0.08% |
2023-06-30 | 2.75 | 2.16 | 0.43 | 19.95% | 15.65% | 2.17 | 73.02% | 78.82% | 0.12 | 5.56% | 4.37% | 0.03 | 1.47% | 1.16% |
2023-03-31 | 3.30 | 2.89 | 0.58 | 5.83% | 17.54% | 2.58 | 89.28% | 78.17% | 0.12 | 4.27% | 3.74% | 0.02 | 0.62% | 0.55% |
2022-12-31 | 3.28 | 3.22 | 0.64 | 18.01% | 19.52% | 1.36 | 42.38% | 41.60% | 0.24 | 7.40% | 7.26% | 0.04 | 1.28% | 1.26% |