财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C
(016339)公募FOF
1.0879
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-18]
1.0879
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：5.29%
- 最近三年：8.66%
- 成立以来：8.79%
- 成立日期：2022-08-31
- 基金经理：罗少文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.02% | 6.14% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 2.02 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.20% | 5.64% | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.00 | 0.14% | 0.13% |
| 2024-06-30 | 0.48 | 0.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.05% | 4.39% | 0.06 | 15.26% | 13.27% | 0.04 | 9.46% | 8.22% |
| 2023-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.25% | 5.35% | 0.00 | 0.11% | 0.11% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.23% | 5.01% | 0.01 | 4.15% | 3.99% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.20% | 5.16% | 0.00 | 1.98% | 1.96% |