工银货币B
(016361)公募货币型
0.2782
万份收益 [2026-06-12]
1.0910%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2022-08-05
- 基金经理：郝瑞,王朔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：444.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 444.33 | 419.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 293.40 | 64.02% | 66.03% | 116.22 | 27.70% | 26.16% | 0.19 | 0.05% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 482.15 | 405.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 258.79 | 44.84% | 53.67% | 160.66 | 39.67% | 33.32% | 0.11 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 445.32 | 405.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 196.73 | 38.73% | 44.18% | 127.43 | 31.41% | 28.61% | 0.06 | 0.01% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 495.27 | 450.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 197.56 | 33.89% | 39.89% | 173.45 | 38.52% | 35.02% | 0.51 | 0.11% | 0.10% |