国泰君安价值精选混合发起式C
(016383)公募混合型
0.9387
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-08-12]
0.9387
累计净值 [2025-08-12]
0.9387
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.49%
- 最近一季：3.87%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：4.96%
- 最近一年：16.71%
- 最近两年：1.73%
- 最近三年：-6.11%
- 成立以来：-6.13%
- 成立日期：2022-08-09
- 基金经理：范杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-12 | 0.9387 | 0.9387 | +0.00% |
| 2025-08-11 | 0.9387 | 0.9387 | +0.00% |
| 2025-08-08 | 0.9387 | 0.9387 | -0.01% |
| 2025-08-07 | 0.9388 | 0.9388 | +0.00% |
| 2025-08-06 | 0.9388 | 0.9388 | -0.01% |
| 2025-08-05 | 0.9389 | 0.9389 | +0.00% |
| 2025-08-04 | 0.9389 | 0.9389 | -0.01% |
| 2025-08-01 | 0.9390 | 0.9390 | -0.01% |
| 2025-07-31 | 0.9391 | 0.9391 | +0.00% |
| 2025-07-30 | 0.9391 | 0.9391 | -0.06% |
业绩分析
更新日期：2025-08-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安价值精选混合发起式C | -0.02% | 2.49% | 3.87% | 2.12% | 16.71% | 4.96% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 1.34% | 4.44% | 8.81% | 9.55% | 28.26% | 9.37% |
| 深成指 | 2.20% | 6.13% | 10.20% | 6.00% | 35.57% | 9.00% |
| 沪深300 | 0.98% | 3.21% | 6.51% | 5.71% | 24.59% | 5.31% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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范杨 上任时间：2024-05-29
范杨先生:中国国籍,北京大学西方经济学硕士研究生,曾在上海申银万国证券研究所有限公司、瑞银证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、凯盛融英信息科技(上海)股份有限公司分别担任助理研究员、研究员、首席研究员、院长职务。2020年11月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,历任权益研究部副院长、常务副总经理,现任公募权益投资部基金经理。自2022年7月19日起担任“国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金”的基金经理。自2023年7月5 展开∨ 收起∧