永赢消费鑫选6个月持有混合C
(016385)公募混合型
0.8805
0.42%+0.0037
单位净值 [2024-04-24]
0.8805
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月:6.49%
- 最近一季:13.86%
- 最近半年:3.60%
- 今年以来:7.79%
- 最近一年:-7.83%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-11.95%
- 成立日期:2022-12-01
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.94亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.40亿元
- 投资风格:
- 管理公司:永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-24 | 0.8805 | 0.8805 | 0.42% |
2024-04-23 | 0.8768 | 0.8768 | -0.15% |
2024-04-22 | 0.8781 | 0.8781 | 0.41% |
2024-04-19 | 0.8745 | 0.8745 | -0.33% |
2024-04-18 | 0.8774 | 0.8774 | 0.99% |
2024-04-17 | 0.8688 | 0.8688 | 1.73% |
2024-04-16 | 0.8540 | 0.8540 | -1.21% |
2024-04-15 | 0.8645 | 0.8645 | 1.42% |
2024-04-12 | 0.8524 | 0.8524 | 0.80% |
2024-04-11 | 0.8456 | 0.8456 | 0.79% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-24
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
永赢消费鑫选6个月持有混合C | 1.35% | 6.49% | 13.86% | 3.60% | -7.83% | 7.79% |
同类型排名 | 480/4699 | 48/4699 | 204/4699 | 952/4699 | 2646/4699 | 301/4699 |
上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.94亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 1.01亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 1.14亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 1.22亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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2024-04-20 | 永赢消费鑫选6个月持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
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2024-03-27 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 永赢消费鑫选6个月持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
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