华夏中证红利质量ETF发起联接C
(016441)公募股票型指数型ETF联接
1.0548
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.0548
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：2.89%
- 最近一季：15.65%
- 最近半年：7.70%
- 今年以来：7.72%
- 最近一年：-3.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-09-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.32% | 5.30% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2023-09-30 | 0.81 | 0.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.35% | 5.29% | 0.01 | 0.86% | 0.85% |
| 2023-06-30 | 0.41 | 0.41 | 0.01 | 1.42% | 1.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.30% | 5.24% | 0.00 | 0.93% | 0.93% |
| 2023-03-31 | 0.28 | 0.28 | 0.01 | 2.34% | 2.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.18% | 5.15% | 0.00 | 0.48% | 0.48% |
| 2022-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.01 | 2.73% | 2.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.16% | 5.37% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |