财通资管现金聚财货币
(016446)公募暂不估值货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 1.58 | 1.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 46.90% | 46.84% | 0.13 | 8.08% | 8.07% | 0.20 | 12.59% | 12.70% |
| 2023-12-31 | 1.28 | 1.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 62.25% | 65.28% | 0.16 | 13.97% | 12.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.10 | 66.01% | 66.06% | 0.06 | 3.82% | 3.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 15.76% | 15.93% | 0.91 | 58.55% | 58.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |