平安双盈添益债券A
(016447)公募混合型
1.0712
-0.07%-0.0008
单位净值 [2024-04-26]
1.0712
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：1.61%
- 最近半年：3.35%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：4.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.12%
- 成立日期：2022-12-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 4.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.14 | 93.57% | 95.06% | 0.18 | 5.50% | 4.23% | 0.03 | 0.93% | 0.71% |
| 2023-09-30 | 6.73 | 5.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.40 | 93.68% | 95.03% | 0.17 | 3.28% | 2.58% | 0.16 | 3.04% | 2.39% |
| 2023-06-30 | 1.71 | 1.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.39 | 74.05% | 81.37% | 0.11 | 9.22% | 6.62% | 0.01 | 0.43% | 0.31% |
| 2023-03-31 | 0.57 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 65.95% | 73.33% | 0.15 | 34.04% | 26.66% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |