南方纳斯达克100指数发起(QDII)C
(016453)公募QDII
2.3010
0.44%+0.0128
单位净值 [2026-05-22]
2.3010
累计净值 [2026-05-22]
2.3111
0.44%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.67%
- 最近一季：16.58%
- 最近半年：16.28%
- 今年以来：12.76%
- 最近一年：29.93%
- 最近两年：45.27%
- 最近三年：89.23%
- 成立以来：130.10%
- 成立日期：2022-11-29
- 基金经理：张其思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：80.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.3010 | 2.3010 | +0.44% |
| 2026-05-21 | 2.2909 | 2.2909 | +0.12% |
| 2026-05-20 | 2.2882 | 2.2882 | +1.61% |
| 2026-05-19 | 2.2519 | 2.2519 | -0.65% |
| 2026-05-18 | 2.2667 | 2.2667 | -0.37% |
| 2026-05-15 | 2.2752 | 2.2752 | -1.41% |
| 2026-05-14 | 2.3077 | 2.3077 | +0.64% |
| 2026-05-13 | 2.2930 | 2.2930 | +0.99% |
| 2026-05-12 | 2.2705 | 2.2705 | -0.88% |
| 2026-05-11 | 2.2906 | 2.2906 | +0.22% |
业绩分析
更新日期：2026-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 1.13% | 8.67% | 16.58% | 16.28% | 29.93% | 12.76% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张其思 上任时间：2022-11-29
张其思先生:中国国籍,波士顿大学数理金融硕士,特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。曾就职于美国Charles River Development、Citizens Financial Group,历任固定收益部分析员、资本管理部量化分析师。2017年4月加入南方基金,历任数量化投资部研究员、指数投资部研究员、国际业务部研究员。2020年6月2日至2021年3月26日,任南方原油基金经理助理;2021年3 展开∨ 收起∧