兴全合瑞混合C
(016465)公募混合型
1.3388
0.96%+0.0127
单位净值 [2026-06-12]
1.3388
累计净值 [2026-06-12]
1.3310
+0.37%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.05%
- 最近一季：5.93%
- 最近半年：11.34%
- 今年以来：10.70%
- 最近一年：42.50%
- 最近两年：66.29%
- 最近三年：43.62%
- 成立以来：33.88%
- 成立日期：2022-09-07
- 基金经理：谢书英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||