南方均衡成长混合A
(016492)公募混合型
1.3304
0.35%+0.0046
单位净值 [2026-04-22]
1.3304
累计净值 [2026-04-22]
1.3351
0.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.15%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：7.63%
- 今年以来：7.25%
- 最近一年：33.61%
- 最近两年：41.80%
- 最近三年：29.73%
- 成立以来：33.04%
- 成立日期：2022-09-30
- 基金经理：林乐峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.37 | 8.31 | 7.53 | 89.94% | 90.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.83 | 10.03% | 9.96% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 14.36 | 14.31 | 12.97 | 90.26% | 90.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.31 | 9.13% | 9.10% | 0.09 | 0.61% | 0.61% |
| 2024-12-31 | 21.15 | 21.03 | 19.02 | 89.87% | 89.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.09 | 9.94% | 9.89% | 0.04 | 0.19% | 0.18% |
| 2024-06-30 | 17.60 | 17.56 | 15.85 | 90.01% | 90.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.71 | 9.74% | 9.72% | 0.04 | 0.25% | 0.25% |
| 2023-12-31 | 14.16 | 14.12 | 13.25 | 93.51% | 93.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.91 | 6.43% | 6.41% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 17.99 | 17.93 | 16.57 | 92.09% | 92.11% | 0.01 | 0.06% | 0.06% | 1.38 | 7.71% | 7.69% | 0.02 | 0.14% | 0.14% |
| 2022-12-31 | 31.00 | 30.91 | 15.60 | 50.16% | 50.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.41 | 11.03% | 11.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |