永赢新兴消费智选混合发起C
(016503)公募混合型
0.7987
0.71%+0.0056
单位净值 [2024-04-30]
0.7987
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.97%
- 最近一季：18.71%
- 最近半年：-0.50%
- 今年以来：5.73%
- 最近一年：-13.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-20.13%
- 成立日期：2022-12-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
基本信息
| 基金简称 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 基金全称 | 永赢新兴消费智选混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016503 | 成立日期 | 2022-12-08 |
| 基金总份额(亿份) | 0.06亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.23亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于新兴消费主题相关的资产,在力争控制组合风险的前提下,实现资产净值的中长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金在宏观经济分析基础上,结合对政策面、市场资金面的分析,积极把握市场发展趋势,并根据经济周期不同阶段各类资产市场表现的变化情况,对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。 股票投资策略 本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法,在新兴消费主题所涵盖领域寻找可持续成长的优质企业,从而实现基金的投资目标。 (1)新兴消费主题界定 本基金对新兴消费的界定,是指随着经济社会发展、人口结构变迁、居民消费品质需求提升、信息技术进步等变化而引发的传统消费行业新模式的出现及新需求增长的公司,包括如下: ①随着互联网技术发展而兴起,移动互联网科技带来的多元娱乐和社交具有个性化消费趋势特征,诞生了新的消费方式,很大程度推动了消费升级。以互联网为载体提供消费产品及服务的公司,主要包括互联网媒体、消费者服务、电商及服务、多元金融、新兴金融服务、计算机软件、产业互联网; ②随着消费品质需求提高、新渠道建设加强而带来的品牌影响力提升,以满足消费者物质需求的公司,主要包括食品饮料、日用化学品、个人护理、轻工制造、农林牧渔、纺织服装、家居、家用电器、汽车; ③随着信息产业的发展,通过发展新场景、提升服务效率,以满足消费者服务需求的公司,主要包括文化传媒、餐饮旅游、医疗服务、电子通讯、信息技术、商业贸易、交通运输、金融服务。 未来如果基金管理人认为有更适当的新兴消费主题的界定方法,在不改变基金投资目标及风险收益特征的前提下,在履行适当程序后,基金管理人可以对新兴消费主题的界定方法进行变更,并在招募说明书更新中公告,不需召开持有人大会。 (2)个股投资策略 本基金在新兴消费主题界定的基础上,通过定量和定性分析相结合、基本面与模型相结合、基金经理和研究团队相结合的研究方法,甄选优质上市公司构建投资组合,以获得长期持续稳健的投资收益。本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。在投资组合的构建上,定性分析主要关注以下两个方面:一是精选成长型行业及公司,重点在优秀行业中寻找优质公司做重点配置;二是配置拐点型行业及公司,努力寻找在品牌、渠道、产品方面做出积极变化的公司并予以弹性配置。定量分析方面,本基金将对企业的盈利能力、资产负债结构、现金流等相关财务指标和市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)等估值指标进行评估,筛选出财务稳定和估值合理的优质公司进行投资。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注: ①相对A股有稀缺性行业与个股,对资本有显著的吸引力,具有较高的配置价值; ②具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业具有良好成长性或高额股东回报率; ③盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司; ④相对A股同类公司具有显著的估值优势的公司。 (4)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 固定收益投资策略 本基金的债券投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的,具有良好流动性的金融工具。债券投资主要用于提高非股票资产的收益率,严格控制风险,追求合理的回报。本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债券研究的各种投资分析技术,进行个券精选。 | ||