嘉实长三角ESG纯债债券
(016512)公募债券型
1.0500
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.0500
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.32%
- 最近一季:0.99%
- 最近半年:2.23%
- 今年以来:1.61%
- 最近一年:3.44%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.00%
- 成立日期:2022-12-05
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:23.63亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:27.43亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-10 | 1.0500 | 1.0500 | -0.01% |
2024-05-09 | 1.0501 | 1.0501 | -0.03% |
2024-05-08 | 1.0504 | 1.0504 | 0.04% |
2024-05-07 | 1.0500 | 1.0500 | 0.09% |
2024-05-06 | 1.0491 | 1.0491 | 0.09% |
2024-04-30 | 1.0482 | 1.0482 | 0.06% |
2024-04-29 | 1.0476 | 1.0476 | -0.14% |
2024-04-26 | 1.0491 | 1.0491 | -0.09% |
2024-04-25 | 1.0500 | 1.0500 | -0.04% |
2024-04-24 | 1.0504 | 1.0504 | -0.05% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2024-05-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实长三角ESG纯债债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 23.63亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 23.83亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 27.36亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 27.31亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-19 | 嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-03-28 | 嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-10-24 | 嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-17 | 嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年10月17日更新) |
2023-09-26 | 嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-08-29 | 嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-20 | 嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-21 | 关于嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2022-12-30 | 关于嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
2022-12-29 | 关于嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
2022-12-20 | 嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年12月20日更新) |
2022-12-20 | 嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |