嘉实长三角ESG纯债债券

(016512)公募债券型
1.0417 0.05%+0.0005
单位净值 [2024-02-22]
1.0417
累计净值 [2024-02-22]
       
净值估算 [2024-02-22   ]
  • 最近一月:0.52%
  • 最近一季:1.33%
  • 最近半年:1.49%
  • 今年以来:0.80%
  • 最近一年:3.70%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:4.17%
  • 成立日期:2022-12-05
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:23.63亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:27.43亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-02-22 1.0417 1.0417 0.05%
2024-02-21 1.0412 1.0412 0.03%
2024-02-20 1.0409 1.0409 0.04%
2024-02-08 1.0397 1.0397 0.02%
2024-02-07 1.0395 1.0395 0.02%
2024-02-06 1.0393 1.0393 -0.03%
2024-02-05 1.0396 1.0396 0.08%
2024-02-02 1.0388 1.0388 -0.01%
2024-02-01 1.0389 1.0389 0.02%
2024-01-31 1.0387 1.0387 0.06%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-02-22

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实长三角ESG纯债债券 0.14% 0.52% 1.25% 1.45% 3.66% 0.75%
同类型排名 3273/4532 2534/4532 1876/4532 1667/4532 1754/4532 1746/4532
上证指数 3.29% 2.70% -4.74% -6.68% -11.17% -1.08%
深证成指 2.27% 0.67% -11.14% -14.84% -25.50% -5.67%
沪深300 2.01% 4.16% -4.63% -9.86% -17.48% -0.11%
股票型 2.04% 1.04% -8.72% -9.44% -15.98% -5.71%
混合型 1.73% 0.22% -7.69% -8.56% -15.39% -5.39%
债券型 0.32% 0.68% 0.82% 0.70% 2.23% 0.52%
FOF 2.83% 1.76% -12.04% -13.55% -23.41% -6.25%
QDII 4.51% 4.91% -12.97% -10.46% -12.27% -7.50%
另类投资 -0.08% -0.41% 0.19% 0.78% 4.41% -0.53%
ETF 2.13% 1.96% -8.88% -9.56% -15.68% -5.31%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 23.63亿份 未公布
2023-09-30 23.83亿份 未公布
2023-06-30 27.36亿份 未公布
2023-03-31 27.31亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-01-19 嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-10-24 嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-17 嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年10月17日更新)
2023-09-26 嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-08-29 嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-20 嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-04-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告
2023-04-21 嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-21 关于嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2023-04-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2022-12-30 关于嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告
2022-12-29 关于嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告
2022-12-20 嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年12月20日更新)
2022-12-20 嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2022-12-17 关于新增嘉实长三角ESG纯债债券基金经理的公告
2022-12-06 嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
2022-11-30 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有债券估值调整的公告
2022-11-26 关于嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金延长募集期的公告