嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币
(016532)公募QDII- 最近一月：8.73%
- 最近一季：16.98%
- 最近半年：16.65%
- 今年以来：13.35%
- 最近一年：29.68%
- 最近两年：43.52%
- 最近三年：88.13%
- 成立以来：118.01%
- 成立日期：2022-09-15
- 基金经理：蒋一茜,张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：35.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.1801 | 2.1801 | +0.44% |
| 2026-05-21 | 2.1706 | 2.1706 | +0.14% |
| 2026-05-20 | 2.1675 | 2.1675 | +1.61% |
| 2026-05-19 | 2.1332 | 2.1332 | -0.65% |
| 2026-05-18 | 2.1471 | 2.1471 | -0.40% |
| 2026-05-15 | 2.1558 | 2.1558 | -1.41% |
| 2026-05-14 | 2.1867 | 2.1867 | +0.65% |
| 2026-05-13 | 2.1725 | 2.1725 | +1.01% |
| 2026-05-12 | 2.1508 | 2.1508 | -0.87% |
| 2026-05-11 | 2.1697 | 2.1697 | +0.25% |
更新日期：2026-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 1.13% | 8.73% | 16.98% | 16.65% | 29.68% | 13.35% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
张钟玉 上任时间：2022-09-15
张钟玉女士:会计学硕士。国籍:中国。2010年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、数量投资部数量分析师。2013年3月25日至2015年1月14日担任大成优选股票型证券投资基金(LOF)和大成沪深300指数证券投资基金基金经理助理。2015年2月28日至2015年7月21日任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日起任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。2015年5月23日起任深证成长40交易型开 展开∨ 收起∧
蒋一茜 上任时间：2024-10-28
蒋一茜女士:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任上海申银证券机构销售部及国际部交易员、LGsecurities(HK)Co.,Ltd研究员、上海沪光国际资产管理(香港)有限公司基金经理助理、德意志资产管理(香港)有限公司基金经理。2009年9月加入嘉实国际资产管理有限公司,2009年8月6日至2017年6月1日担任DWSChinaEquityFund基金经理职务,2009年8月14日至2017年7月1日担任DWSInvestChinese 展开∨ 收起∧