嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇
(016534)公募QDII
0.3189
0.41%+0.0020
单位净值 [2026-05-22]
0.3189
累计净值 [2026-05-22]
0.3279
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：9.17%
- 最近一季：18.77%
- 最近半年：20.93%
- 今年以来：16.56%
- 最近一年：36.40%
- 最近两年：49.23%
- 最近三年：93.04%
- 成立以来：119.78%
- 成立日期：2022-09-15
- 基金经理：蒋一茜,张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：35.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.3189 | 0.3189 | +0.41% |
| 2026-05-21 | 0.3176 | 0.3176 | +0.22% |
| 2026-05-20 | 0.3169 | 0.3169 | +1.57% |
| 2026-05-19 | 0.3120 | 0.3120 | -0.54% |
| 2026-05-18 | 0.3137 | 0.3137 | -0.44% |
| 2026-05-15 | 0.3151 | 0.3151 | -1.44% |
| 2026-05-14 | 0.3197 | 0.3197 | +0.69% |
| 2026-05-13 | 0.3175 | 0.3175 | +1.02% |
| 2026-05-12 | 0.3143 | 0.3143 | -0.82% |
| 2026-05-11 | 0.3169 | 0.3169 | +0.32% |
业绩分析
更新日期：2026-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 1.21% | 9.17% | 18.77% | 20.93% | 36.40% | 16.56% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |