中银创新成长混合C
(016578)公募混合型
---
------
单位净值 [---]
---
累计净值 [---]
---
---
净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-02-15
- 基金经理：王伟然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 89.49% | 89.55% | 0.02 | 5.72% | 5.69% | 0.02 | 4.72% | 4.69% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-09-30 | 0.44 | 0.44 | 0.38 | 84.88% | 85.10% | 0.02 | 5.04% | 4.96% | 0.04 | 9.96% | 9.82% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-06-30 | 0.55 | 0.55 | 0.48 | 87.41% | 87.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 10.70% | 10.63% | 0.01 | 1.89% | 1.87% |