长安宏观策略混合C
(016579)公募混合型
3.5370
5.71%+0.1910
单位净值 [2026-04-22]
3.5370
累计净值 [2026-04-22]
3.7390
5.71%
净值估算 [---]
- 最近一月：35.26%
- 最近一季：48.68%
- 最近半年：67.00%
- 今年以来：49.49%
- 最近一年：225.99%
- 最近两年：193.77%
- 最近三年：131.03%
- 成立以来：170.21%
- 成立日期：2022-09-19
- 基金经理：王浩聿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.09 | 2.84 | 2.65 | 84.75% | 85.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 12.96% | 11.93% | 0.07 | 2.29% | 2.11% |
| 2025-06-30 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 81.28% | 82.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 14.58% | 13.51% | 0.01 | 4.14% | 3.83% |
| 2024-12-31 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 79.49% | 79.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 20.18% | 19.83% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2024-06-30 | 0.26 | 0.25 | 0.17 | 64.96% | 66.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 34.71% | 33.60% | 0.00 | 0.33% | 0.32% |
| 2023-12-31 | 0.34 | 0.33 | 0.26 | 74.95% | 75.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 24.72% | 23.73% | 0.00 | 0.33% | 0.32% |
| 2023-06-30 | 0.65 | 0.62 | 0.57 | 88.02% | 88.49% | 0.00 | 0.33% | 0.31% | 0.05 | 8.68% | 8.34% | 0.02 | 2.97% | 2.86% |
| 2022-12-31 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 87.11% | 87.59% | 0.00 | 0.70% | 0.67% | 0.03 | 11.71% | 11.27% | 0.00 | 0.48% | 0.47% |