国泰润泰纯债债券C
(016615)公募债券型
1.1069
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1069
累计净值 [2026-03-06]
1.1070
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：1.54%
- 最近两年：3.43%
- 最近三年：6.04%
- 成立以来：5.59%
- 成立日期：2022-09-02
- 基金经理：李铭一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||