国泰估值优势混合(LOF)C
(016616)公募混合型
4.1529
-1.07%-0.0450
单位净值 [2026-06-12]
4.1529
累计净值 [2026-06-12]
4.2031
+0.12%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-8.47%
- 最近一季：-11.06%
- 最近半年：8.75%
- 今年以来：-0.34%
- 最近一年：37.79%
- 最近两年：74.55%
- 最近三年：46.82%
- 成立以来：23.92%
- 成立日期：2022-09-09
- 基金经理：王兆祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：28.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 4.1529 | 4.1529 | -1.07% |
| 2026-06-11 | 4.1979 | 4.1979 | -0.02% |
| 2026-06-10 | 4.1988 | 4.1988 | -2.85% |
| 2026-06-09 | 4.3222 | 4.3222 | +2.00% |
| 2026-06-08 | 4.2373 | 4.2373 | -3.58% |
| 2026-06-05 | 4.3946 | 4.3946 | -2.20% |
| 2026-06-04 | 4.4933 | 4.4933 | +0.16% |
| 2026-06-03 | 4.4862 | 4.4862 | -0.87% |
| 2026-06-02 | 4.5254 | 4.5254 | +0.43% |
| 2026-06-01 | 4.5058 | 4.5058 | -1.53% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰估值优势混合(LOF)C | -5.50% | -8.47% | -11.06% | 8.75% | 37.79% | -0.34% |
| 同类型排名 | 9058/9847 | 7525/9847 | 7952/9847 | 3424/9847 | 2733/9847 | 6012/9847 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |