国泰估值优势混合(LOF)C

(016616)公募混合型LOF
2.7346 1.46%+0.0400
单位净值 [2024-11-06]
2.7346
累计净值 [2024-11-06]
       
净值估算 [2024-11-06   ]
  • 最近一月:4.59%
  • 最近一季:30.95%
  • 最近半年:13.93%
  • 今年以来:10.38%
  • 最近一年:6.14%
  • 最近两年:-16.57%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:173.46%
  • 成立日期:2022-09-09
  • 基金经理:王兆祥
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:6.85亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国泰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-11-06 2.7346 2.7346 1.46%
2024-11-05 2.6952 2.6952 3.19%
2024-11-04 2.6120 2.6120 2.96%
2024-11-01 2.5370 2.5370 -1.64%
2024-10-31 2.5794 2.5794 0.20%
2024-10-30 2.5743 2.5743 1.32%
2024-10-29 2.5407 2.5407 -1.61%
2024-10-28 2.5824 2.5824 0.60%
2024-10-25 2.5669 2.5669 1.80%
2024-10-24 2.5216 2.5216 -2.11%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力中等;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期:2024-11-06

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰估值优势混合(LOF)C 6.23% 4.59% 30.95% 13.93% 6.14% 10.38%
同类型排名 272/8207 1662/8207 598/8207 1109/8207 2502/8207 2308/8207
上证指数 3.60% 1.42% 18.01% 7.74% 10.64% 13.74%
深成指 235.80% 4.16% 282.53% 249.22% 258.62% 15.15%
沪深300 23.21% 0.16% 40.35% 28.13% 31.58% 17.29%
股票型 3.39% 3.31% 22.59% 9.88% 6.38% 12.96%
混合型 2.12% 1.67% 15.05% 5.02% 2.89% 6.36%
债券型 0.30% 0.37% 0.80% 1.32% 2.95% 3.01%
FOF 4.54% 2.83% 24.11% 11.70% 2.62% 9.64%
QDII 0.76% -2.27% 23.76% 10.36% 6.94% 15.90%
另类投资 -1.06% 1.64% 3.20% 2.50% 7.68% 8.34%
ETF 3.65% 3.69% 25.23% 13.03% 8.49% 15.41%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2024-06-30 0.00亿份 未公布
2024-03-31 0.00亿份 未公布
2023-12-31 0.00亿份 未公布
2023-09-30 0.00亿份 未公布
2023-06-30 0.00亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

王兆祥 上任时间:2022-09-09

王兆祥先生:中国国籍,硕士研究生,2014年8月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理等,现拟任基金经理。2022年6月21日起担任国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-10-25 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告
2024-10-25 国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)2024年第三季度报告
2024-09-25 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2024-08-30 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-30 国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)2024年中期报告
2024-07-19 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-07-19 国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)2024年第二季度报告
2024-06-13 国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)(国泰估值优势混合(LOF)C)基金产品资料概要更新
2024-04-20 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-20 国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告
2024-03-29 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
2024-02-06 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2024-01-22 国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)2023年第四季度报告
2024-01-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-11-21 国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年第三号)
2023-11-21 国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)(国泰估值优势混合(LOF)C)基金产品资料概要更新
2023-11-21 国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年第三号)
2023-10-25 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-10-25 国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)2023年第三季度报告