国泰估值优势混合(LOF)C
(016616)公募混合型LOF
2.7346
1.46%+0.0400
单位净值 [2024-11-06]
2.7346
累计净值 [2024-11-06]
净值估算 [2024-11-06 ]
- 最近一月:4.59%
- 最近一季:30.95%
- 最近半年:13.93%
- 今年以来:10.38%
- 最近一年:6.14%
- 最近两年:-16.57%
- 最近三年:---
- 成立以来:173.46%
- 成立日期:2022-09-09
- 基金经理:王兆祥
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.85亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-11-06 | 2.7346 | 2.7346 | 1.46% |
2024-11-05 | 2.6952 | 2.6952 | 3.19% |
2024-11-04 | 2.6120 | 2.6120 | 2.96% |
2024-11-01 | 2.5370 | 2.5370 | -1.64% |
2024-10-31 | 2.5794 | 2.5794 | 0.20% |
2024-10-30 | 2.5743 | 2.5743 | 1.32% |
2024-10-29 | 2.5407 | 2.5407 | -1.61% |
2024-10-28 | 2.5824 | 2.5824 | 0.60% |
2024-10-25 | 2.5669 | 2.5669 | 1.80% |
2024-10-24 | 2.5216 | 2.5216 | -2.11% |
易天富雷达测评
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测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力中等;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-11-06
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰估值优势混合(LOF)C | 6.23% | 4.59% | 30.95% | 13.93% | 6.14% | 10.38% |
同类型排名 | 272/8207 | 1662/8207 | 598/8207 | 1109/8207 | 2502/8207 | 2308/8207 |
上证指数 | 3.60% | 1.42% | 18.01% | 7.74% | 10.64% | 13.74% |
深成指 | 235.80% | 4.16% | 282.53% | 249.22% | 258.62% | 15.15% |
沪深300 | 23.21% | 0.16% | 40.35% | 28.13% | 31.58% | 17.29% |
股票型 | 3.39% | 3.31% | 22.59% | 9.88% | 6.38% | 12.96% |
混合型 | 2.12% | 1.67% | 15.05% | 5.02% | 2.89% | 6.36% |
债券型 | 0.30% | 0.37% | 0.80% | 1.32% | 2.95% | 3.01% |
FOF | 4.54% | 2.83% | 24.11% | 11.70% | 2.62% | 9.64% |
QDII | 0.76% | -2.27% | 23.76% | 10.36% | 6.94% | 15.90% |
另类投资 | -1.06% | 1.64% | 3.20% | 2.50% | 7.68% | 8.34% |
ETF | 3.65% | 3.69% | 25.23% | 13.03% | 8.49% | 15.41% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2024-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2024-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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王兆祥 上任时间:2022-09-09
王兆祥先生:中国国籍,硕士研究生,2014年8月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理等,现拟任基金经理。2022年6月21日起担任国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
2024-10-25 | 国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)2024年第三季度报告 |
2024-09-25 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
2024-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
2024-08-30 | 国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)2024年中期报告 |
2024-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
2024-07-19 | 国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)2024年第二季度报告 |
2024-06-13 | 国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)(国泰估值优势混合(LOF)C)基金产品资料概要更新 |
2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-04-20 | 国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告 |
2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 |
2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
2024-01-22 | 国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)2023年第四季度报告 |
2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-11-21 | 国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年第三号) |
2023-11-21 | 国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)(国泰估值优势混合(LOF)C)基金产品资料概要更新 |
2023-11-21 | 国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年第三号) |
2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)2023年第三季度报告 |