国泰估值优势混合(LOF)C
(016616)公募混合型
4.2835
-0.06%-0.0025
单位净值 [2026-04-22]
4.2835
累计净值 [2026-04-22]
4.2809
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.57%
- 最近一季：-9.23%
- 最近半年：9.35%
- 今年以来：2.79%
- 最近一年：41.41%
- 最近两年：88.93%
- 最近三年：46.37%
- 成立以来：27.82%
- 成立日期：2022-09-09
- 基金经理：王兆祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 4.2835 | 4.2835 | -0.06% |
| 2026-04-21 | 4.2860 | 4.2860 | +0.51% |
| 2026-04-20 | 4.2641 | 4.2641 | -0.58% |
| 2026-04-17 | 4.2889 | 4.2889 | +0.16% |
| 2026-04-16 | 4.2822 | 4.2822 | +1.63% |
| 2026-04-15 | 4.2134 | 4.2134 | -1.33% |
| 2026-04-14 | 4.2701 | 4.2701 | -0.04% |
| 2026-04-13 | 4.2716 | 4.2716 | +0.21% |
| 2026-04-10 | 4.2626 | 4.2626 | +3.40% |
| 2026-04-09 | 4.1224 | 4.1224 | +0.74% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰估值优势混合(LOF)C | 1.66% | -2.57% | -9.23% | 9.35% | 41.41% | 2.79% |
| 同类型排名 | 6985/9844 | 8756/9844 | 8299/9844 | 3477/9844 | 3040/9844 | 5335/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王兆祥 上任时间：2022-09-09
王兆祥先生:中国国籍,硕士研究生,2014年8月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理等,现拟任基金经理。2022年6月21日起担任国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧