广发添财60天持有债券A
(016628)公募债券型
1.0612
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-09]
1.0612
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.96%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：4.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-09-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | 1.0612 | 1.0612 | -0.01% |
| 2024-05-08 | 1.0613 | 1.0613 | 0.03% |
| 2024-05-07 | 1.0610 | 1.0610 | 0.05% |
| 2024-05-06 | 1.0605 | 1.0605 | 0.05% |
| 2024-04-30 | 1.0600 | 1.0600 | 0.04% |
| 2024-04-29 | 1.0596 | 1.0596 | -0.07% |
| 2024-04-26 | 1.0603 | 1.0603 | -0.03% |
| 2024-04-25 | 1.0606 | 1.0606 | -0.02% |
| 2024-04-24 | 1.0608 | 1.0608 | -0.02% |
| 2024-04-23 | 1.0610 | 1.0610 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发添财60天持有债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告 |
| 2024-04-19 | 广发添财60天持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于广发添财60天持有期债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-03-29 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 广发添财60天持有期债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-20 | 广发基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2024-01-19 | 广发添财60天持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-01 | 金管理有限公司关于广发添财60天持有期债券型证券投资基金恢复机构投资者申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告 |
| 2023-11-29 | 广发添财60天持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2023-11-29 | 广发添财60天持有期债券型证券投资基金（广发添财60天持有债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-24 | 广发添财60天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 广发添财60天持有期债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2023-09-26 | 理有限公司关于广发添财60天持有期债券型证券投资基金暂停个人投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告 |
| 2023-08-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 广发添财60天持有期债券型证券投资基金2023年中期报告 |