华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C
(016708)公募股票型ETF联接指数型
1.4003
1.28%+0.0179
单位净值 [2025-09-19]
1.4003
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：11.15%
- 最近一季：33.67%
- 最近半年：30.60%
- 今年以来：47.65%
- 最近一年：59.82%
- 最近两年：43.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：40.03%
- 成立日期：2022-10-18
- 基金经理：单宽之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 59.13 | 53.88 | 2.27 | 4.22% | 3.84% | 1.87 | 3.48% | 3.17% | 1.04 | 1.93% | 1.76% | 4.01 | 7.45% | 6.79% |
| 2024-12-31 | 0.44 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.45% | 6.36% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-06-30 | 0.58 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.76% | 6.29% | 0.04 | 7.25% | 6.74% |
| 2023-12-31 | 0.23 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.45% | 5.34% | 0.00 | 1.79% | 1.75% |
| 2023-06-30 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.50% | 5.46% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2022-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.50% | 5.46% | 0.00 | 0.50% | 0.49% |