建信渤泰债券A
(016715)公募债券型
1.0479
-0.16%-0.0017
单位净值 [2024-10-24]
1.0479
累计净值 [2024-10-24]
净值估算 [2024-10-24 ]
- 最近一月：2.71%
- 最近一季：3.02%
- 最近半年：2.50%
- 今年以来：4.82%
- 最近一年：5.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.79%
- 成立日期：2023-02-07
- 基金经理：尹润泉 胡泽元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 1.36 | 1.00 | 0.14 | 14.10% | 10.38% | 1.00 | 63.87% | 73.41% | 0.22 | 21.74% | 16.00% | 0.00 | 0.29% | 0.21% |
| 2024-03-31 | 1.72 | 1.37 | 0.16 | 11.68% | 9.30% | 1.49 | 83.55% | 86.90% | 0.05 | 3.59% | 2.86% | 0.02 | 1.18% | 0.94% |
| 2023-12-31 | 2.95 | 2.21 | 0.23 | 10.47% | 7.84% | 2.66 | 87.08% | 90.33% | 0.05 | 2.26% | 1.69% | 0.00 | 0.19% | 0.14% |
| 2023-09-30 | 3.95 | 2.91 | 0.28 | 9.47% | 6.98% | 3.63 | 88.90% | 91.82% | 0.04 | 1.53% | 1.12% | 0.00 | 0.10% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 3.57 | 2.84 | 0.27 | 9.34% | 7.45% | 3.22 | 87.86% | 90.31% | 0.07 | 2.63% | 2.10% | 0.00 | 0.17% | 0.14% |