建信渤泰债券A

(016715)公募混合型
1.0266 -0.06%-0.0006
单位净值 [2024-07-12]
1.0266
累计净值 [2024-07-12]
       
净值估算 [2024-07-12   ]
  • 最近一月:-0.21%
  • 最近一季:0.79%
  • 最近半年:3.16%
  • 今年以来:2.69%
  • 最近一年:2.14%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:2.66%
  • 成立日期:2023-02-07
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.88亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.95亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:建信
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 2.95 2.21 0.23 10.47% 7.84% 2.66 87.08% 90.33% 0.05 2.26% 1.69% 0.00 0.19% 0.14%
2023-09-30 3.95 2.91 0.28 9.47% 6.98% 3.63 88.90% 91.82% 0.04 1.53% 1.12% 0.00 0.10% 0.08%
2023-06-30 3.57 2.84 0.27 9.34% 7.45% 3.22 87.86% 90.31% 0.07 2.63% 2.10% 0.00 0.17% 0.14%