广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A
(016723)公募FOF
1.0399
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-12-03]
1.0399
累计净值 [2024-12-03]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：2.65%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：3.66%
- 最近一年：3.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.99%
- 成立日期：2023-05-16
- 基金经理：杨喆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | 1.0399 | 1.0399 | 0.04% |
| 2024-12-02 | 1.0395 | 1.0395 | 0.19% |
| 2024-11-29 | 1.0375 | 1.0375 | 0.17% |
| 2024-11-28 | 1.0357 | 1.0357 | -0.06% |
| 2024-11-27 | 1.0363 | 1.0363 | 0.19% |
| 2024-11-26 | 1.0343 | 1.0343 | -0.02% |
| 2024-11-25 | 1.0345 | 1.0345 | 0.02% |
| 2024-11-22 | 1.0343 | 1.0343 | -0.29% |
| 2024-11-21 | 1.0373 | 1.0373 | 0.01% |
| 2024-11-20 | 1.0372 | 1.0372 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2024-12-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A | 0.54% | 0.67% | 2.65% | 1.82% | 3.72% | 3.66% |
| 同类型排名 | 171/210 | 134/210 | 152/210 | 118/210 | 47/210 | 87/210 |
| 上证指数 | 3.85% | 3.26% | 20.54% | 9.76% | 11.45% | 13.58% |
| 深成指 | 229.28% | 2.47% | 282.22% | 248.01% | 10.22% | 12.48% |
| 沪深300 | 21.46% | 1.59% | 40.99% | 28.37% | 13.47% | 15.18% |
| 股票型 | 3.57% | 2.81% | 23.66% | 11.59% | 6.90% | 11.24% |
| 混合型 | 2.93% | 1.66% | 15.63% | 6.10% | 3.07% | 5.23% |
| 债券型 | 0.48% | 0.81% | 1.61% | 1.66% | 3.50% | 3.58% |
| FOF | 1.71% | 1.01% | 8.34% | 3.42% | 1.55% | 2.80% |
| QDII | 1.82% | 2.41% | 9.94% | 8.65% | 17.70% | 17.88% |
| 另类投资 | 0.50% | -0.65% | 1.10% | 0.58% | 6.33% | 6.77% |
| ETF | 3.59% | 2.90% | 26.44% | 14.92% | 9.94% | 13.65% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.14% | 0.37% | 0.74% | 2.02% | 2.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.56亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.80亿份 | 未公布 |
基金经理
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杨喆 上任时间：2023-05-16
杨喆女士:同济大学金融学硕士,CFA。曾任国泰君安证券有限公司研究所金融工程与衍生品研究员。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部投资经理,现任多元资产管理副总监。2019年5月30日起至2021年5月21日担任交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年4月29日起至2021年5月21日任交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。曾任交银施罗德招 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-11-07 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-25 | 广发安腾稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-09-26 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-08-30 | 广发安腾稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-07-18 | 广发安腾稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 广发安腾稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书 |
| 2024-06-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告 |
| 2024-06-07 | 广发安腾稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）（广发安腾稳健6个月持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-07 | 广发安腾稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书 |
| 2024-04-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告 |
| 2024-04-19 | 广发安腾稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-03-29 | 广发安腾稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |