景顺长城稳健增益债券A
(016869)公募债券型
1.1487
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-09-19]
1.1487
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.04%
- 最近一季：2.35%
- 最近半年：5.34%
- 今年以来：5.61%
- 最近一年：8.52%
- 最近两年：15.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.87%
- 成立日期：2022-11-09
- 基金经理：彭成军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：73.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 289.27 | 274.04 | 51.73 | 13.32% | 17.88% | 225.43 | 82.26% | 77.93% | 1.16 | 0.42% | 0.40% | 3.58 | 1.31% | 1.24% |
| 2025-06-30 | 73.62 | 69.23 | 10.78 | 9.23% | 14.63% | 51.94 | 75.02% | 70.55% | 0.82 | 1.19% | 1.12% | 1.69 | 2.44% | 2.30% |
| 2024-12-31 | 19.95 | 17.91 | 1.28 | 7.15% | 6.42% | 14.98 | 72.25% | 75.09% | 0.28 | 1.59% | 1.42% | 0.99 | 5.52% | 4.96% |
| 2024-06-30 | 0.61 | 0.51 | 0.10 | 19.67% | 16.47% | 0.50 | 79.00% | 82.42% | 0.00 | 0.68% | 0.57% | 0.00 | 0.65% | 0.54% |
| 2023-12-31 | 0.97 | 0.74 | 0.14 | 18.25% | 13.92% | 0.84 | 81.39% | 85.81% | 0.00 | 0.35% | 0.26% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 1.28 | 1.19 | 0.22 | 11.40% | 17.41% | 1.03 | 86.13% | 80.29% | 0.03 | 2.40% | 2.23% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |