工银中证上海环交所碳中和ETF联接A
(016893)公募股票型指数型ETF联接
0.9026
0.89%+0.0081
单位净值 [2024-03-08]
0.9026
累计净值 [2024-03-08]
净值估算 [2024-03-15 ]
- 最近一月:5.65%
- 最近一季:6.83%
- 最近半年:-4.21%
- 今年以来:3.43%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-9.74%
- 成立日期:2023-06-27
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.11亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.37% | 9.48% | 0.00 | 0.44% | 0.43% |
2023-09-30 | 0.53 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 80.58% | 80.62% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |