恒越均衡优选混合发起式A
(016912)跨境型公募混合型
1.1939
1.14%+0.0135
单位净值 [2025-11-25]
1.1939
累计净值 [2025-11-25]
1.2075
1.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.83%
- 最近一季：-6.21%
- 最近半年：13.82%
- 今年以来：38.21%
- 最近一年：39.38%
- 最近两年：31.95%
- 最近三年：19.39%
- 成立以来：19.39%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.1939 | 1.1939 | +1.14% |
| 2025-11-24 | 1.1804 | 1.1804 | +1.02% |
| 2025-11-21 | 1.1685 | 1.1685 | -3.52% |
| 2025-11-20 | 1.2111 | 1.2111 | -1.24% |
| 2025-11-19 | 1.2263 | 1.2263 | -1.20% |
| 2025-11-18 | 1.2412 | 1.2412 | -1.29% |
| 2025-11-17 | 1.2574 | 1.2574 | -1.00% |
| 2025-11-14 | 1.2701 | 1.2701 | -1.04% |
| 2025-11-13 | 1.2834 | 1.2834 | +1.02% |
| 2025-11-12 | 1.2704 | 1.2704 | -0.14% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒越均衡优选混合发起式A | -3.81% | -5.83% | -6.21% | 13.82% | 39.38% | 38.21% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
