国泰利安中短债债券C
(016948)公募债券型
1.0701
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.0701
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：4.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.01%
- 成立日期：2022-12-05
- 基金经理：陶然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 44.14 | 44.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.27 | 95.75% | 95.75% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.37 | 0.83% | 0.83% |
| 2024-12-31 | 41.82 | 41.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.98 | 90.83% | 90.83% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 1.24 | 2.97% | 2.97% |
| 2024-06-30 | 48.23 | 48.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.93 | 88.99% | 89.01% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.29 | 0.60% | 0.59% |
| 2023-12-31 | 55.78 | 47.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 51.79 | 91.69% | 92.86% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 0.57 | 1.20% | 1.03% |
| 2023-06-30 | 30.82 | 30.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.47 | 95.61% | 95.61% | 0.08 | 0.28% | 0.28% | 0.26 | 0.86% | 0.86% |