银河龙头精选股票C
(016982)公募股票型
0.5612
0.84%+0.0047
单位净值 [2023-08-04]
0.5612
累计净值 [2023-08-04]
净值估算 [2023-08-11 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：-11.87%
- 今年以来：-5.44%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.54%
- 成立日期：2022-11-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-06-30 | 0.77 | 0.77 | 0.70 | 90.60% | 90.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.92% | 8.87% | 0.00 | 0.48% | 0.48% |
| 2023-03-31 | 0.85 | 0.83 | 0.77 | 91.17% | 91.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.36% | 8.24% | 0.00 | 0.47% | 0.47% |
| 2022-12-31 | 0.84 | 0.84 | 0.77 | 90.97% | 91.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.84% | 8.79% | 0.00 | 0.19% | 0.20% |