华泰紫金安恒平衡配置混合发起A

(016995)公募混合型
+添加自选
1.1772 0.26%+0.0031
单位净值 [2026-07-09]
1.1772
累计净值 [2026-07-09]
1.1751 +0.08%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：0.44%
  • 最近一季：-0.07%
  • 最近半年：-0.27%
  • 今年以来：0.68%
  • 最近一年：7.15%
  • 最近两年：19.23%
  • 最近三年：19.65%
  • 成立以来：17.72%
  • 成立日期：2022-12-26
  • 基金经理：刘曼沁,王焘,王曦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.89亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.03亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.17721.1772+0.26%
2026-07-081.17411.1741-0.20%
2026-07-071.17641.1764-0.30%
2026-07-061.17991.1799+0.09%
2026-07-031.17881.1788+0.24%
2026-07-021.17601.1760-0.44%
2026-07-011.18121.1812+0.19%
2026-06-301.17901.1790+0.20%
2026-06-291.17671.1767+0.24%
2026-06-261.17391.1739-0.52%
易天富基金评级 重仓透视 更多>>
★★★★☆ 4星 | 同类排名约 31%（9801 只同业）

选股风格：行业轮动 / 混合

雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约11.3%，四季平均换手约70.5%。年末主题配置集中在：消费/家电/面板(1.83%)、半导体设备/材料(1.12%)。2025年明显追随AI算力主线（Q1持仓占比0%→Q4 1.12%）。四季度新进Top10：三环集团、中国移动、宝丰能源、扬农化工、晶晨股份。2025 年调仓：新进 14 笔（9 盈 / 5 亏）；退出 12 笔（规避 7 / 错失 5）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A0.10%0.44%-0.07%-0.27%7.15%0.68%
同类型排名4653/100424880/100425560/100425149/100425469/100425565/10042
四分位排名
良好
良好
一般
一般
一般
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

刘曼沁 上任时间：2022-12-26

刘曼沁女士:中国国籍,硕士学历。2014年至2022年曾任职于中银基金管理有限公司,先后担任固定收益研究员、大类资产配置研究员以及投资经理助理,2022年5月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司。自2022年12月14日起,拟任华泰紫金景泓12个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。2022年12月26日任华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星季报基准 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 48.3%（样本1999）
雷达分位：盈利 41·弱　波动 22·小　风险 77·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 刘曼沁（016995）担任 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 基金经理期间（2022-12-26 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 14.06%，HHI 均值约 0.003，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 78.8%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 35.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 34.16%；金融业 4.84%；采矿业 2.04%。
• 2025-03-31：制造业 21.99%；金融业 3.06%；采矿业 0.78%。
• 2025-06-30：制造业 14.86%；金融业 1.27%；农、林、牧、渔业 0.73%。
• 2025-09-30：制造业 18.5%；采矿业 1.39%；农、林、牧、渔业 0.87%。
• 2025-12-31：制造业 23.82%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.46%；金融业 1.9%。
• 2026-03-31：制造业 12.98%；金融业 2.13%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.35%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（35.27%） 变为 制造业（12.98%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 伊利股份（600887）占净值 3.11%，较上季 —。
• 宁波银行（002142）占净值 1.04%，较上季 —。
• 江苏金租（600901）占净值 1.03%，较上季 减仓。
• 东航物流（601156）占净值 0.95%，较上季 新进。
• 中国移动（600941）占净值 0.88%，较上季 减仓。
• 新宙邦（300037）占净值 0.83%，较上季 新进。
• 安井食品（603345）占净值 0.79%，较上季 —。
• 兔宝宝（002043）占净值 0.75%，较上季 —。
• 美的集团（000333）占净值 0.73%，较上季 减仓。
• 贵州茅台（600519）占净值 0.72%，较上季 —。
上述十只占净值合计 10.83%，HHI 为 0.0016。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：93.3%、100.0%、66.7%、58.3%、83.3%、75.0%、75.0%。
对应新进入前十大个股数量：5、8、4、4、3、7、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 江苏金租（600901）减仓，占净值 1.03%（2026-03-31）。
• 东航物流（601156）新进，占净值 0.95%（2026-03-31）。
• 中国移动（600941）减仓，占净值 0.88%（2026-03-31）。
• 新宙邦（300037）新进，占净值 0.83%（2026-03-31）。
• 美的集团（000333）减仓，占净值 0.73%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.003，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-12-26 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 17.99%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

王曦 上任时间：2023-04-11

王曦女士:硕士。2008年加入博时基金管理有限公司。历任研究助理、研究员兼投资分析员、研究员、投资助理、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金(2015年9月7日-2016年10月17日)、博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金(2015年9月7日-2017年3月10日)、博时灵活配置混合型证券投资基金(2015年9月7日-2017年8月1日)、博时新机遇混合型证券投资基金(2018年2月6日-2018年9月27日)、博时鑫丰灵活配置混合型 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★★★★ 5星季报基准 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 39.2%（样本2000）
雷达分位：盈利 23·弱　波动 18·小　风险 67·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 王曦（016995）担任 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 基金经理期间（2023-04-11 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 14.06%，HHI 均值约 0.003，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 78.8%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 35.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 34.16%；金融业 4.84%；采矿业 2.04%。
• 2025-03-31：制造业 21.99%；金融业 3.06%；采矿业 0.78%。
• 2025-06-30：制造业 14.86%；金融业 1.27%；农、林、牧、渔业 0.73%。
• 2025-09-30：制造业 18.5%；采矿业 1.39%；农、林、牧、渔业 0.87%。
• 2025-12-31：制造业 23.82%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.46%；金融业 1.9%。
• 2026-03-31：制造业 12.98%；金融业 2.13%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.35%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（35.27%） 变为 制造业（12.98%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 伊利股份（600887）占净值 3.11%，较上季 —。
• 宁波银行（002142）占净值 1.04%，较上季 —。
• 江苏金租（600901）占净值 1.03%，较上季 减仓。
• 东航物流（601156）占净值 0.95%，较上季 新进。
• 中国移动（600941）占净值 0.88%，较上季 减仓。
• 新宙邦（300037）占净值 0.83%，较上季 新进。
• 安井食品（603345）占净值 0.79%，较上季 —。
• 兔宝宝（002043）占净值 0.75%，较上季 —。
• 美的集团（000333）占净值 0.73%，较上季 减仓。
• 贵州茅台（600519）占净值 0.72%，较上季 —。
上述十只占净值合计 10.83%，HHI 为 0.0016。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：93.3%、100.0%、66.7%、58.3%、83.3%、75.0%、75.0%。
对应新进入前十大个股数量：5、8、4、4、3、7、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 江苏金租（600901）减仓，占净值 1.03%（2026-03-31）。
• 东航物流（601156）新进，占净值 0.95%（2026-03-31）。
• 中国移动（600941）减仓，占净值 0.88%（2026-03-31）。
• 新宙邦（300037）新进，占净值 0.83%（2026-03-31）。
• 美的集团（000333）减仓，占净值 0.73%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.003，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-04-11 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 16.91%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

王焘 上任时间：2025-03-31

王焘先生:中国国籍,硕士研究生学历。2020年至2023年曾任职于国投证券股份有限公司,历任固定收益部宏观研究员、转债研究员、投资经理助理。2023年9月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司。2025年3月31日担任华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金、华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金、华泰紫金恒荣12个月持有期混合型发起式证券投资基金、华泰紫金景泓12个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星季报基准 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 22.8%（样本1999）
雷达分位：盈利 31·弱　波动 15·小　风险 86·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 王焘（016995）担任 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 基金经理期间（2025-03-31 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 11.07%，HHI 均值约 0.0018，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 72.9%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 24.7%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-03-31：制造业 21.99%；金融业 3.06%；采矿业 0.78%。
• 2025-06-30：制造业 14.86%；金融业 1.27%；农、林、牧、渔业 0.73%。
• 2025-09-30：制造业 18.5%；采矿业 1.39%；农、林、牧、渔业 0.87%。
• 2025-12-31：制造业 23.82%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.46%；金融业 1.9%。
• 2026-03-31：制造业 12.98%；金融业 2.13%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.35%。
从 2025-03-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（21.99%） 变为 制造业（12.98%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 伊利股份（600887）占净值 3.11%，较上季 —。
• 宁波银行（002142）占净值 1.04%，较上季 —。
• 江苏金租（600901）占净值 1.03%，较上季 减仓。
• 东航物流（601156）占净值 0.95%，较上季 新进。
• 中国移动（600941）占净值 0.88%，较上季 减仓。
• 新宙邦（300037）占净值 0.83%，较上季 新进。
• 安井食品（603345）占净值 0.79%，较上季 —。
• 兔宝宝（002043）占净值 0.75%，较上季 —。
• 美的集团（000333）占净值 0.73%，较上季 减仓。
• 贵州茅台（600519）占净值 0.72%，较上季 —。
上述十只占净值合计 10.83%，HHI 为 0.0016。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：58.3%、83.3%、75.0%、75.0%。
对应新进入前十大个股数量：4、3、7、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 江苏金租（600901）减仓，占净值 1.03%（2026-03-31）。
• 东航物流（601156）新进，占净值 0.95%（2026-03-31）。
• 中国移动（600941）减仓，占净值 0.88%（2026-03-31）。
• 新宙邦（300037）新进，占净值 0.83%（2026-03-31）。
• 美的集团（000333）减仓，占净值 0.73%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0018，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-03-31 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 8.1%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。