万家优享平衡混合发起式C
(017014)公募混合型
0.9232
-0.87%-0.0081
单位净值 [2025-12-09]
0.9232
累计净值 [2025-12-09]
0.9152
-0.87%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.48%
- 最近一季：-4.96%
- 最近半年：17.50%
- 今年以来：17.20%
- 最近一年：7.45%
- 最近两年：-0.99%
- 最近三年：-7.68%
- 成立以来：-7.68%
- 成立日期：2022-12-09
- 基金经理：况晓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.26 | 0.25 | 0.16 | 60.77% | 62.03% | 0.04 | 15.47% | 14.97% | 0.01 | 5.63% | 5.45% | 0.01 | 3.59% | 3.48% |
| 2024-12-31 | 0.26 | 0.25 | 0.16 | 58.16% | 59.53% | 0.07 | 26.82% | 25.94% | 0.03 | 10.94% | 10.58% | 0.01 | 4.08% | 3.95% |
| 2024-06-30 | 0.32 | 0.31 | 0.14 | 38.90% | 42.23% | 0.08 | 27.11% | 25.63% | 0.09 | 29.45% | 27.84% | 0.01 | 4.54% | 4.30% |
| 2023-12-31 | 0.34 | 0.34 | 0.18 | 51.36% | 52.06% | 0.12 | 35.88% | 35.36% | 0.04 | 12.71% | 12.53% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 0.41 | 0.41 | 0.22 | 52.40% | 52.61% | 0.12 | 28.45% | 28.32% | 0.08 | 19.10% | 19.01% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |