中信建投科技主题6个月持有混合A

(017034)权益主动型公募混合型
+添加自选
0.5174 2.76%+0.0139
单位净值 [2026-07-23]
0.5174
累计净值 [2026-07-23]
0.5044 +0.19%
净值估算 [2026-07-23 15:00]
  • 最近一月：-1.07%
  • 最近一季：-7.49%
  • 最近半年：-13.14%
  • 今年以来：-1.50%
  • 最近一年：3.46%
  • 最近两年：6.83%
  • 最近三年：-29.83%
  • 成立以来：-48.26%
  • 成立日期：2022-12-15
    最新份额：1.61亿
    最新规模：1.19亿元
    管理公司：中信建投基金
  • 基金评级： ★☆☆☆☆ 1星 同类排名约 98%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：冷文鹏
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-230.51740.5174+2.76%
2026-07-220.50350.5035-1.00%
2026-07-210.50860.5086+1.52%
2026-07-200.50100.5010+1.27%
2026-07-170.49470.4947-3.98%
2026-07-160.51520.5152+0.31%
2026-07-150.51360.5136+1.18%
2026-07-140.50760.5076+1.54%
2026-07-130.49990.4999-3.33%
2026-07-100.51710.5171+0.70%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：中信建投科技主题6个月持有混合A 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约27.93%，四季平均换手约80.9%。年末主题配置集中在：消费/家电/面板(0.0%)。四季度新进Top10：华峰测控、奕瑞科技、山高环能、特锐德、立讯精密。2025 年调仓：新进 18 笔（9 盈 / 9 亏）；退出 17 笔（规避 12 / 错失 5）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-23

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中信建投科技主题6个月持有混合A0.43%-1.07%-7.49%-13.14%3.46%-1.50%
同类型排名2512/100863460/100866688/100866935/100865574/100865799/10086
四分位排名
优秀
良好
一般
一般
一般
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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冷文鹏 上任时间：2025-10-13

冷文鹏先生:中国人民银行研究生部金融学硕士,曾任中国经济技术投资担保有限公司产品经理、华夏基金管理有限公司高级经理、新华基金管理有限公司研究员、华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员。2016年4月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格,中国国籍。担任国新投资有限公司投资部、研究部执行总经理。现任兴华基金管理有限公司股票投资部负责人、投资研究部负责人。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★★ 5星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 冷文鹏（017034）担任 中信建投科技主题6个月持有混合A 基金经理期间（2025-10-13 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向、高权益仓位、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 28.54%，持股集中度 均值约 0.0092，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 61.5%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 90.6%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-12-31：制造业 64.37%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.77%；水利、环境和公共设施管理业 4.02%。
• 2026-03-31：制造业 75.71%；水利、环境和公共设施管理业 3.15%；批发和零售业 2.49%。
从 2025-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（64.37%） 变为 制造业（75.71%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 道通科技（688208）占净值 4.24%，较上季 新进。
• 西部超导（688122）占净值 3.77%，较上季 加仓。
• 银龙股份（603969）占净值 3.42%，较上季 加仓。
• 鹏鼎控股（002938）占净值 3.3%，较上季 仓位不变。
• 山高环能（000803）占净值 3.12%，较上季 减仓。
• 豪能股份（603809）占净值 3.09%，较上季 加仓。
• 益方生物（688382）占净值 2.99%，较上季 新进。
• 迈瑞医疗（300760）占净值 2.91%，较上季 加仓。
上述十只占净值合计 26.84%，持股集中度 为 0.0091。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：61.5%。
对应新进入前十大个股数量：3 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 道通科技（688208）新进，占净值 4.24%（2026-03-31）。
• 西部超导（688122）加仓，占净值 3.77%（2026-03-31）。
• 银龙股份（603969）加仓，占净值 3.42%（2026-03-31）。
• 山高环能（000803）减仓，占净值 3.12%（2026-03-31）。
• 豪能股份（603809）加仓，占净值 3.09%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0092，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：科技主题
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-10-13 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -5.15%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。