达诚腾益债券C

(017046)公募混合型

+添加自选

1.0665 -0.04%-0.0004

单位净值 [2024-04-25]

1.0665

累计净值 [2024-04-25]

净值估算 [2024-04-25 ]

最近一月：0.86%
最近一季：2.86%
最近半年：4.99%
今年以来：3.00%

最近一年：6.69%
最近两年：---
最近三年：---
成立以来：6.65%

成立日期：2023-04-14
基金经理：---
产品类型：契约型开放式
最新份额：15.38亿
季报日期：2023-12-31
申购状态：可以申购
最新规模：21.54亿元
季报日期：2023-12-31
投资风格：
管理公司：达诚

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2024-04-25	1.0665	1.0665	-0.04%
2024-04-24	1.0669	1.0669	0.07%
2024-04-23	1.0662	1.0662	-0.05%
2024-04-22	1.0667	1.0667	-0.04%
2024-04-19	1.0671	1.0671	-0.06%
2024-04-18	1.0677	1.0677	0.10%
2024-04-17	1.0666	1.0666	0.35%
2024-04-16	1.0629	1.0629	-0.24%
2024-04-15	1.0655	1.0655	0.32%
2024-04-12	1.0621	1.0621	0.00%

分红日期	每份分红(元)
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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测评结果
综合测评	盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。
盈利雷达	小大
波动雷达	小大
风险雷达	小大

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更新日期：2024-04-24

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
达诚腾益债券C	0.31%	0.73%	3.21%	5.09%	6.69%	2.97%
同类型排名	3937/7917	2210/7917	4573/7917	1027/7917	102/7917	1459/7917
上证指数	0.83%	-1.06%	10.46%	2.06%	-9.58%	3.04%
深证成指	0.12%	-4.58%	8.96%	-3.46%	-21.15%	-2.14%
沪深300	1.58%	-1.40%	9.69%	0.58%	-14.15%	3.41%
股票型	0.58%	-3.03%	5.22%	-1.98%	-13.04%	-3.57%
混合型	0.54%	-1.94%	4.94%	-1.24%	-11.74%	-2.65%
债券型	0.26%	0.56%	1.85%	2.35%	2.73%	1.60%
FOF	-0.92%	-3.48%	2.78%	-6.71%	-22.62%	-6.57%
QDII	1.65%	-1.08%	4.28%	-7.02%	-10.94%	-7.93%
另类投资	-1.49%	3.26%	6.79%	6.97%	9.22%	6.50%
ETF	0.49%	-3.50%	4.97%	-2.84%	-13.31%	-3.97%

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时间	总份额	持有人数
2023-12-31	15.38亿份	未公布
2023-09-30	12.14亿份	未公布
2023-06-30	3.00亿份	未公布

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季报日期：

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季报日期：

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公告日期	标题
2024-04-22	达诚腾益债券型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-22	达诚基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-03-29	达诚基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29	达诚腾益债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-22	达诚基金管理有限公司关于新增国金证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告
2024-02-05	达诚基金管理有限公司关于新增方德保险代理有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告
2024-01-22	达诚基金管理有限公司关于新增北京度小满基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告
2024-01-16	达诚基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-16	达诚腾益债券型证券投资基金2023年第四季度报告
2023-12-27	达诚基金管理有限公司关于新增众惠基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告
2023-12-21	达诚基金管理有限公司关于新增联储证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告
2023-12-07	达诚基金管理有限公司关于参与贵州省贵文文化基金销售有限公司基金申购费率优惠活动的公告
2023-12-07	达诚基金管理有限公司关于新增和耕传承基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告
2023-10-23	达诚基金管理有限公司关于新增兴业证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告
2023-10-20	达诚腾益债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-10-20	达诚基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-18	达诚基金管理有限公司关于新增上海大智慧基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告
2023-09-28	达诚腾益债券型证券投资基金更新招募说明书
2023-09-28	达诚腾益债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2023-09-21	达诚基金管理有限公司关于新增海通证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告