金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A
(017050)公募FOF
1.0290
0.68%+0.0087
单位净值 [2026-04-20]
1.2610
累计净值 [2026-04-20]
1.0360
0.68%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.60%
- 最近一季：-5.36%
- 最近半年：-3.05%
- 今年以来：-0.66%
- 最近一年：13.72%
- 最近两年：31.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：27.18%
- 成立日期：2023-06-28
- 基金经理：李凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 32.35 | 3.37% | 0.00% |