工银稳健丰润90天持有中短债A
(017054)公募债券型
1.0569
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-15]
1.0569
累计净值 [2024-04-15]
净值估算 [2024-04-15 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：3.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.69%
- 成立日期：2022-12-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-15 | 1.0569 | 1.0569 | 0.03% |
| 2024-04-12 | 1.0566 | 1.0566 | 0.04% |
| 2024-04-11 | 1.0562 | 1.0562 | 0.04% |
| 2024-04-10 | 1.0558 | 1.0558 | 0.02% |
| 2024-04-09 | 1.0556 | 1.0556 | 0.03% |
| 2024-04-08 | 1.0553 | 1.0553 | 0.03% |
| 2024-04-03 | 1.0550 | 1.0550 | 0.02% |
| 2024-04-02 | 1.0548 | 1.0548 | 0.02% |
| 2024-04-01 | 1.0546 | 1.0546 | 0.03% |
| 2024-03-29 | 1.0543 | 1.0543 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银稳健丰润90天持有中短债A | 0.08% | 0.20% | 0.87% | 1.52% | 3.54% | 0.95% |
| 同类型排名 | 3917/4816 | 3761/4816 | 3740/4816 | 3208/4816 | 2106/4816 | 3566/4816 |
| 上证指数 | -0.99% | 0.65% | 5.52% | -2.04% | -8.02% | 3.13% |
| 深证成指 | -2.62% | 1.38% | 4.99% | -7.07% | -20.83% | -0.49% |
| 沪深300 | -1.65% | 0.19% | 7.62% | -4.15% | -13.68% | 3.57% |
| 股票型 | -1.09% | 0.18% | 2.62% | -5.57% | -13.81% | -1.93% |
| 混合型 | -0.75% | 0.47% | 2.09% | -4.57% | -12.55% | -1.65% |
| 债券型 | 0.13% | 0.32% | 1.39% | 1.59% | 2.45% | 1.29% |
| FOF | -0.73% | -0.38% | 1.47% | -10.15% | -23.24% | -3.98% |
| QDII | -0.73% | 2.41% | 1.24% | -6.95% | -10.49% | -4.59% |
| 另类投资 | 1.76% | 4.11% | 6.30% | 9.48% | 9.07% | 6.35% |
| ETF | -1.06% | 0.17% | 3.19% | -5.47% | -13.49% | -1.59% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5.29亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.90亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
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