申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C
(017072)公募QDII
1.3596
0.30%+0.0041
单位净值 [2025-09-18]
1.3596
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：7.61%
- 最近一季：18.04%
- 最近半年：30.61%
- 今年以来：25.14%
- 最近一年：18.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.96%
- 成立日期：2023-11-16
- 基金经理：陈晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.35 | 0.34 | 0.30 | 85.79% | 86.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 11.62% | 11.27% | 0.01 | 2.59% | 2.51% |
| 2025-06-30 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 83.13% | 84.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 14.99% | 14.22% | 0.00 | 1.88% | 1.78% |
| 2024-12-31 | 0.58 | 0.48 | 0.39 | 61.26% | 67.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 30.52% | 25.51% | 0.04 | 8.22% | 6.87% |
| 2024-06-30 | 0.39 | 0.37 | 0.32 | 81.05% | 82.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 18.20% | 17.02% | 0.00 | 0.75% | 0.70% |