鹏华悦享一年持有期混合C
(017082)公募混合型
1.0110
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-07-19]
1.0110
累计净值 [2024-07-19]
净值估算 [2024-07-19 ]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：5.17%
- 今年以来：4.44%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.10%
- 成立日期：2023-04-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 7.01 | 5.06 | 0.95 | 18.76% | 13.54% | 5.17 | 63.67% | 73.77% | 0.67 | 13.20% | 9.53% | 0.06 | 1.21% | 0.88% |
| 2023-09-30 | 5.31 | 5.12 | 0.79 | 11.61% | 14.87% | 4.39 | 85.82% | 82.65% | 0.12 | 2.42% | 2.33% | 0.01 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-06-30 | 6.17 | 5.19 | 0.53 | 10.20% | 8.58% | 5.45 | 85.98% | 88.21% | 0.16 | 3.03% | 2.55% | 0.01 | 0.21% | 0.17% |