鹏华悦享一年持有期混合C

(017082)公募混合型
0.9916 0.61%+0.0060
单位净值 [2024-04-12]
0.9916
累计净值 [2024-04-12]
       
净值估算 [2024-04-18   ]
  • 最近一月:0.49%
  • 最近一季:3.07%
  • 最近半年:1.33%
  • 今年以来:2.44%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-0.84%
  • 成立日期:2023-04-27
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.82亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:7.01亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:鹏华
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 7.01 5.06 0.95 18.76% 13.54% 5.17 63.67% 73.77% 0.67 13.20% 9.53% 0.06 1.21% 0.88%
2023-09-30 5.31 5.12 0.79 11.61% 14.87% 4.39 85.82% 82.65% 0.12 2.42% 2.33% 0.01 0.15% 0.15%
2023-06-30 6.17 5.19 0.53 10.20% 8.58% 5.45 85.98% 88.21% 0.16 3.03% 2.55% 0.01 0.21% 0.17%