摩根领先优选混合C

(017098)公募混合型
+添加自选
1.0259 -5.90%-0.0656
单位净值 [2026-07-10]
1.0477
累计净值 [2026-07-10]
1.0317 -1.43%
净值估算 [2026-07-13 15:00]
  • 最近一月：1.03%
  • 最近一季：-4.47%
  • 最近半年：-6.42%
  • 今年以来：-5.76%
  • 最近一年：13.76%
  • 最近两年：24.64%
  • 最近三年：3.60%
  • 成立以来：-8.25%
  • 成立日期：2022-11-11
    最新份额：0.00亿
    最新规模：0.17亿元
    管理公司：摩根基金
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 88%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：徐项楠★☆☆☆☆ 1星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-101.02591.0477-5.90%
2026-07-091.09021.1120+5.83%
2026-07-081.03011.0519-0.90%
2026-07-071.03951.0613-0.35%
2026-07-061.04311.0649-3.20%
2026-07-031.07761.0994-0.97%
2026-07-021.08821.1100-5.13%
2026-07-011.14701.1688-0.89%
2026-06-301.15731.1791+2.38%
2026-06-291.13041.1522+0.88%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：摩根领先优选混合C 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约39.16%，四季平均换手约86.63%。年末主题配置集中在：资源/有色(5.47%)、新能源/电力设备(0.0%)、AI算力/光模块(0.0%)。四季度新进Top10：国城矿业、大中矿业、天康生物、天赐材料、寒武纪。2025 年调仓：新进 21 笔（15 盈 / 6 亏）；退出 19 笔（规避 6 / 错失 13）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-10

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
摩根领先优选混合C-4.80%1.03%-4.47%-6.42%13.76%-5.76%
同类型排名7949/100484043/100486770/100486496/100484548/100487051/10048
四分位排名
较差
良好
一般
一般
良好
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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徐项楠 上任时间：2023-03-03

徐项楠先生:硕士,曾任中海基金管理有限公司、中银基金管理有限公司高级分析师。2017年5月加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、行业专家、行业专家/基金经理助理。2021年11月12日起担任上投摩根健康品质生活基金经理。2023年3月3日担任上投摩根领先优选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★☆☆☆☆ 1星全任期综合星 ★☆☆☆☆ 1星评级批次 2026-03-31
★☆☆☆☆ 1星任期回报优于同类约 13.6%（样本1999）
雷达分位：盈利 7·弱　波动 63·大　风险 12·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 徐项楠（017098）担任 摩根领先优选混合C 基金经理期间（2023-03-03 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 42.6425%，持股集中度 均值约 0.0283，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 80.9571%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 85.8%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 49.73%；信息传输、软件和信息技术服务业 10.34%；农、林、牧、渔业 2.65%。
• 2025-03-31：制造业 60.18%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.11%；农、林、牧、渔业 2.56%。
• 2025-06-30：制造业 40.14%；交通运输、仓储和邮政业 5.09%；农、林、牧、渔业 0.93%。
• 2025-09-30：制造业 52.35%；金融业 1.8%；采矿业 0.9%。
• 2025-12-31：制造业 39.51%；采矿业 8.45%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.92%。
• 2026-03-31：制造业 55.61%；采矿业 5.58%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.95%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（46.98%） 变为 制造业（55.61%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 神火股份（000933）占净值 8.51%，较上季 仓位不变。
• 百润股份（002568）占净值 7.76%，较上季 减仓。
• 华通线缆（605196）占净值 6.46%，较上季 仓位不变。
• 天山铝业（002532）占净值 4.13%，较上季 仓位不变。
• 云铝股份（000807）占净值 3.9%，较上季 仓位不变。
• 宁德时代（300750）占净值 3.45%，较上季 新进。
• 思源电气（002028）占净值 3.12%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 37.33%，持股集中度 为 0.0228。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：66.7%、86.7%、50.0%、90.9%、100.0%、78.6%、93.8%。
对应新进入前十大个股数量：5、5、3、3、7、7、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 百润股份（002568）减仓，占净值 7.76%（2026-03-31）。
• 宁德时代（300750）新进，占净值 3.45%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0283，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-03-03 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -4.13%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。