华宝中证港股通互联网ETF发起联接A
(017125)公募股票型指数型ETF联接
0.8400
5.00%+0.0420
单位净值 [2024-04-26]
0.8400
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：11.52%
- 最近一季：26.56%
- 最近半年：2.70%
- 今年以来：6.67%
- 最近一年：-6.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.00%
- 成立日期：2022-12-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 94.70% | 0.00 | 4666.24 | 0.00 (-0.90%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 93.80% | 0.00 | 3844.32 | 0.00 (0.45%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 94.25% | 0.00 | 3693.42 | 0.00 (-1.90%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 92.35% | 0.00 | 3928.18 | 0.00 (新增) | |